Giao Dịch Tự Động trên CoinSavi: Giải Thích Thuật Ngữ (Phần 2)

1. Khoảng giá (Price Range)

Định nghĩa

Khoảng giá là phạm vi hoạt động của bot giao dịch. Nó được xác định bởi hai điểm giá do bạn thiết lập: một giá thấp (giá sàn) và một giá cao (giá trần).

Mục đích

Bot sẽ chỉ thực hiện các giao dịch trong hành lang giá được xác định trước này. Chức năng cốt lõi của nó là quản lý rủi ro. Nếu giá thị trường của tài sản di chuyển ra ngoài vùng giá bạn đã chỉ định—dù là giảm xuống dưới mức giá thấp hay tăng vượt mức giá cao—bot sẽ tự động tạm dừng hoạt động. Điều này đảm bảo bot chỉ giao dịch trong các điều kiện thị trường mà bạn đã dự liệu và ngăn nó thực hiện các giao dịch trong một thị trường biến động bất ngờ hoặc có xu hướng không phù hợp với chiến lược đã đặt ra.

Ví dụ: Hãy tưởng tượng bạn đang thiết lập một bot cho cặp BTC/USDT. Bạn phân tích thị trường và dự đoán giá sẽ dao động trong khoảng từ 62.000 USD đến 68.000 USD. Bạn sẽ chọn bot có khoảng giá:

• Giá Thấp: 62.000 USDT
• Giá Cao: 68.000 USDT

Bot sẽ tích cực mua thấp và bán cao trong các giới hạn này. Nếu giá Bitcoin giảm xuống còn 61.500 USDT, bot sẽ ngừng giao dịch cho đến khi giá quay trở lại vùng 62.000 – 68.000 USDT.

2. Số Lưới (Grid Number)

Định nghĩa

Số Lưới xác định tổng số lệnh mua và bán mà bot sẽ đặt trong Vùng Giá bạn đã thiết lập. Hãy hình dung bot chia vùng giá của bạn thành nhiều cấp độ hoặc “lưới” nhỏ hơn. Bot sẽ đặt một lệnh tại mỗi cấp độ này.

Mục đích

Cài đặt này quyết định tần suất và biên độ lợi nhuận tiềm năng của các giao dịch do bot thực hiện.

• Số Lưới Cao: Tạo ra nhiều cấp độ lưới hơn nhưng hẹp hơn. Bot sẽ giao dịch thường xuyên hơn, thu về lợi nhuận nhỏ hơn từ các biến động giá nhỏ. Chiến lược này thường phù hợp với các thị trường ít biến động và đi ngang (range-bound).
• Số Lưới Thấp: Tạo ra ít cấp độ lưới hơn nhưng rộng hơn. Bot sẽ giao dịch ít thường xuyên hơn, nhưng mỗi giao dịch sẽ nhắm đến một khoản lợi nhuận lớn hơn. Điều này có thể hiệu quả hơn trong một thị trường có những biến động giá đáng kể hơn.

Ví dụ: Tiếp tục với vùng giá 62.000 – 68.000 USDT:

• Số Lưới là 10 sẽ chia phạm vi 6.000 USDT thành 10 đoạn, đặt một lệnh cách nhau khoảng 600 USD.
• Số Lưới là 60 sẽ chia phạm vi thành 60 đoạn, đặt một lệnh cách nhau khoảng 100 USDT, dẫn đến hoạt động giao dịch thường xuyên hơn nhiều.

3. Đòn Bẩy (Leverage)

Định nghĩa

Đòn bẩy là việc sử dụng vốn vay từ sàn giao dịch để tăng quy mô vị thế giao dịch của bạn. Ví dụ, đòn bẩy 10x có nghĩa là bạn có thể mở một vị thế giao dịch trị giá gấp mười lần số vốn tự có của mình.

Mục đích

Mục đích chính của đòn bẩy là khuếch đại kết quả giao dịch của bạn. Những biến động giá nhỏ có thể mang lại lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, đây là một con dao hai lưỡi: đòn bẩy khuếch đại các khoản lỗ ở mức độ tương tự như nó khuếch đại lợi nhuận.

Đòn Bẩy Tăng Độ Nhạy Cảm với Thị Trường

Đòn bẩy càng cao làm cho vị thế của bạn trở nên cực kỳ nhạy cảm với sự biến động của thị trường, điều này làm tăng đáng kể nguy cơ bị thanh lý. Thanh lý là việc sàn giao dịch buộc phải đóng vị thế của bạn để ngăn chặn thua lỗ thêm. Điều này xảy ra khi khoản lỗ của bạn gần bằng giá trị khoản đầu tư ban đầu. Đòn bẩy càng cao, biến động giá cần thiết để kích hoạt thanh lý càng nhỏ.

Ví dụ: Bạn đầu tư 100 USD để mở một vị thế Long (mua) một tài sản tiền mã hóa đang có giá 1.000 USD.

Như bảng trên cho thấy, với đòn bẩy 50x, chỉ cần một biến động giá giảm 2%—một dao động nhỏ và phổ biến—là đủ để thanh lý toàn bộ khoản đầu tư 100 USD của bạn.

Lời khuyên quan trọng cho nhà giao dịch mới: Sử dụng đòn bẩy cao là một chiến lược nâng cao với rủi ro rất lớn. Bạn nên bắt đầu mà với đòn bẩy thấp (2x-3x) để hiểu đầy đủ về rủi ro và động lực thị trường trước khi xem xét sử dụng mức cao hơn.