CoinSavi’de Yatırım Yaparken CoinSavi Swing’deki Risk Oranını Anlamak

Yatırım emri başlatırken Swing’de aşağıda gösterildiği gibi yatırım Risk Oranı’nın görüntülendiğini fark edeceksiniz.

Peki bu gösterge ne anlama geliyor ve nasıl hesaplanıyor? Swing Risk oranıyla ilgili kavramları net bir şekilde anlamak için aşağıdaki makaleyi okuyalım.

Temel Kavramlar

1. PnL (Kar ve Zarar): Herhangi bir ücret düşülmeden önceki bir yatırımdaki kazanç veya kayıp.

2. Fee sonrası PnL (Paf): Ücretler düşüldükten sonraki bir yatırımdaki kazanç veya kayıp.

3. Açılış fiyatı (OP): Yatırımın açıldığı ortalama fiyat.

4. Piyasa fiyatı: Varlığın mevcut fiyatı (kapalı yatırımlar için geçerli değildir).

5. Kapanış fiyatı: Yatırımın kapandığı ortalama fiyat (süreçteki yatırımlar için geçerli değildir).

6. Kaldıraç: Yatırımın maruziyetini artırmak için kullanılan oran.

7. Büyüklük: Kaldıraç dahil olmak üzere yatırımın toplam değeri. Örneğin, 40 kaldıraç ile 20 $ yatırım yaparsanız, yatırımın büyüklüğü 800 $’dır.

8. Inita
   l Sermaye: Yatırıma koyduğunuz başlangıç miktarı.

• Başlangıç Sermayesi = Boyut / Kaldıraç.

9. Ücretler Sonrası Başlangıç Sermayesi (ICaF): Bakım ücretleri düşüldükten sonraki başlangıç sermayesi.

10. Mevcut Sermaye (CC): Yatırımda Paf veya Laf hesaplandıktan sonraki mevcut para miktarı.

    Örneğin, eğer başlangıç sermayeniz $20 ise ve ücretlerden sonra bir kaybınız (Laf) $12 ise, mevcut sermayeniz $8 olacaktır. Tam tersine, eğer ücretlerden sonra bir kârınız (Paf) $12 ise, mevcut sermayeniz $32 olacaktır.

11. Mevcut Sermaye Oranı (CCR): Mevcut sermayenin yatırımın boyutuna oranı,

• Mevcut Sermaye Oranı (CCR) = CC / Boyut * 100%.

  Örneğin, eğer $20 yatırdınız ve 40 kaldıraçla (boyut $800) ve şu anda ücretlerden sonra $5 kaybınız varsa, o zaman:

• CC = $20 – $5 = $15

• CCR = $15 / $800 * 100% = 1.875%

12. Bakım Sermaye Oranı (MCR): Yatırımın sürdürülmesi için gereken minimum sermaye oranı
    tment devam ediyor. Eğer CCR bu seviyenin altına düşerse, yatırım tasfiye edilecektir.

Risk Seviyeleri

Swing’deki yatırımınızın risk seviyesi, CCR ile MCR arasındaki ilişkiye dayanarak belirlenir. Üç risk seviyesi vardır:

1. Yüksek Risk: CCR’ın MCR’nin 1.1 katından az olduğu durum.

2. Orta Risk: CCR’ın MCR’nin 1.1 ile 1.3 katı arasında olduğu durum.

3. Güvenli Risk: CCR’ın MCR’nin 1.3 katından fazla olduğu durum.

Örnek

Bir BTC yatırımı için MCR’nın %0.5 olduğunu varsayın. $800 büyüklüğünde ve $20 başlangıç sermayesine sahip bir yatırımınız varsa, risk seviyeleri şu şekilde ortaya çıkar:

• Ücretler sonrası kaybınız (Laf) $5 ise:

  • CC = $20 – $5 = $15

  • CCR = $15 / $800 * 100% = %1.875 > 1.3 * %0.5

  • CCR > 1.3 * MCR olduğu için → Güvenli risk

• Kaybınız $16’ya çıkarsa:

  • CC = $20 – $16 = $4

  • CCR = $4 / $800 * 100% = %0.5

  • CCR < MCR olduğu için → Yüksek Risk

• Ücretler sonrası kaybınız (Laf) $10 ise:

  • CC = $20 – $10 = $10

  • CCR = $10 / $800 * 100% = %1.25

  • Çünkü
    1.1 * MCR < CCR < 1.3 * MCR → OrtaRisk

Sonuç olarak, eğer CCR'niz MCR'nın 1.3 katından fazla ise (örneğin, 1.3 * 0.5% = 0.65%), yatırımınız güvenli risk olarak kabul edilir. Eğer MCR'nın 1.1 ile 1.3 katı arasında ise, orta risk olarak kabul edilir. Ve eğer CCR'niz MCR'nın 1.1 katından düşükse, yatırımınız yüksek risk olarak kabul edilir.